江蘇國泰國際集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2023-32
轉債代碼：127040 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：國泰轉債
【資料圖】
江蘇國泰國際集團股份有限公司
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大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
完整。
□是 ?否
江蘇國泰國際集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
一、主要財務(wù)數據
（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 ?否
本報告期比上年同期增減
本報告期 上年同期
（%）
營(yíng)業(yè)收入（元） 8,122,008,518.48 9,908,270,488.08 -18.03%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤 270,945,721.31 421,610,056.01 -35.74%
（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)?/p>
額（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63%
稀釋每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 2.20% 4.01% -1.81%
本報告期末比上年度末增減
本報告期末 上年度末
（%）
總資產(chǎn)（元） 39,270,540,494.48 39,405,511,012.77 -0.34%
歸屬于上市公司股東的所有
者權益（元）
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項目 本報告期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計提資
產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分）
計入當期損益的政府補助（與公司正
常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策
規定、按照一定標準定額或定量持續
享受的政府補助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套
期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值
變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進(jìn)行減值測試的應收款項減值準
備轉回
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和
支出
減：所得稅影響額 15,751,261.01
少數股東權益影響額（稅后） 7,183,607.85
合計 41,203,104.38
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
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項目的情況說(shuō)明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
資產(chǎn)負債表 2023/3/31 2022/12/31 變動(dòng)比例 說(shuō)明
應收款項融資 1,115,935,446.65 1,681,575,321.47 -33.64% 主要系應收票據背書(shū)或到期承兌。
其他應付款 152,848,277.44 432,596,618.50 -64.67% 主要系子公司支付股利。
利潤表 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 變動(dòng)比例 說(shuō)明
財務(wù)費用 63,300,698.04 11,140,093.17 468.22% 主要系可轉債計提的利息。
其他收益 55,428,284.05 16,676,183.03 232.38% 主要系公司收到政府補貼。
投資收益 53,428,730.20 35,026,084.50 52.54% 主要系公司理財產(chǎn)品收益增加。
現金流量表 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 變動(dòng)比例 說(shuō)明
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金
流量?jì)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金 主要系去年同期購買(mǎi)理財大于贖回，且本期
-305,043,953.50 -1,619,275,311.62 -81.16%
流量?jì)纛~ 構建固定資產(chǎn)支出增加。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金
-229,543,400.22 16,691,993.99 -1,475.17% 支出主要為支付保證金增加。
流量?jì)纛~
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 69,698 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質(zhì)押、標記 或凍結情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股數量
（%） 件的股份數量 股份狀態(tài) 數量
江蘇國泰國際 520,634,425. 88,030,000.0
國有法人 31.99% 質(zhì)押
貿易有限公司 00 0
張家港保稅區
境內非國有法 111,405,649.
盛泰投資有限 6.84%
人 00
公司
江蘇國泰華鼎 境內非國有法 41,130,693.0
投資有限公司 人 0
山東省國有資
產(chǎn)投資控股有 國有法人 2.02%
限公司
張家港市國有
資本投資集團 國有法人 1.79%
有限公司
上海紡織投資 25,890,000.0
國有法人 1.59%
管理有限公司 0
香港中央結算 19,984,365.0
境外法人 1.23%
有限公司 0
張家港市鳳凰
文化旅游發(fā)展 國有法人 0.86%
有限公司
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肖四清 境內自然人 0.65%
張子燕 境內自然人 0.62% 7,597,663.00
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數量
股份種類(lèi) 數量
江蘇國泰國際 520,634,425.
貿易有限公司 00
張家港保稅區
盛泰投資有限 111,405,649.00 人民幣普通股
公司
江蘇國泰華鼎 41,130,693.0
投資有限公司 0
山東省國有資
產(chǎn)投資控股有 32,863,961.00 人民幣普通股
限公司
張家港市國有
資本投資集團 29,192,307.00 人民幣普通股
有限公司
上海紡織投資 25,890,000.0
管理有限公司 0
香港中央結算 19,984,365.0
有限公司 0
張家港市鳳凰
文化旅游發(fā)展 14,000,018.00 人民幣普通股
有限公司
肖四清 10,577,400.00 人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公
司－傳統－普通保險產(chǎn)品
以上股東中，江蘇國泰國際貿易有限公司是本公司的實(shí)際控制人。
張家港保稅區盛泰投資有限公司持有江蘇國泰華鼎投資有限公司
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 92%的股權。除以上情況外，公司未知前 10 名無(wú)限售條件股東之間
是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知前 10 名無(wú)限售條件股東之間是否屬于
《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人。
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） 肖四清通過(guò)投資者信用證券賬戶(hù)持有 10,577,400 股。
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 □不適用
萬(wàn)張可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”），每張面值人民幣 100 元，期限 6 年。本次可轉債發(fā)行總額為人民幣
事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信會(huì )師報字[2021]第 ZA15127 號《關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公
司可轉換公司債券募集資金到位情況的鑒證報告》，對公司本次可轉債實(shí)際募集資金到位情況進(jìn)行了審驗確認。公司可
轉債（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“國泰轉債”，債券代碼“127040”）已于 2021 年 8 月 10 日上市交易，并于 2022 年 1 月 13 日起進(jìn)入
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轉股期，截至 2023 年 3 月 31 日，公司可轉債因轉股減少 570,143,300.00 元（5,701,433 張，每張面值 100 元），轉股
數量為 64,062,190 股，剩余可轉債余額為 3,987,275,300.00 元（39,872,753 張，每張面值 100 元）
申請辭去公司第九屆監事會(huì )監事職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司任職。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
編制單位：江蘇國泰國際集團股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 15,324,423,033.26 14,981,931,093.42
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 6,298,325,285.37 6,155,160,498.11
衍生金融資產(chǎn)
應收票據 76,373,668.67 141,890,052.95
應收賬款 5,551,794,490.44 5,349,872,275.52
應收款項融資 1,115,935,446.65 1,681,575,321.47
預付款項 384,849,980.13 309,372,807.72
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 55,039,350.47 59,154,981.94
其中：應收利息
應收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,680,250,545.76 3,882,146,033.87
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 448,064,986.29 492,490,433.38
流動(dòng)資產(chǎn)合計 32,935,056,787.04 33,053,593,498.38
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長(cháng)期應收款
長(cháng)期股權投資 476,425,016.13 478,274,237.29
其他權益工具投資 101,528,157.69 101,528,157.69
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 7,000,000.00 7,000,000.00
投資性房地產(chǎn) 324,559,790.05 297,439,148.61
固定資產(chǎn) 3,046,098,476.24 3,118,782,714.65
在建工程 494,656,200.74 420,425,916.34
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn) 295,087,585.97 337,346,251.97
無(wú)形資產(chǎn) 1,256,502,763.39 1,229,514,322.82
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開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 4,088,228.44 4,088,228.44
長(cháng)期待攤費用 103,327,545.12 107,211,406.22
遞延所得稅資產(chǎn) 184,337,808.15 186,758,211.69
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 41,872,135.52 63,548,918.67
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 6,335,483,707.44 6,351,917,514.39
資產(chǎn)總計 39,270,540,494.48 39,405,511,012.77
流動(dòng)負債：
短期借款 1,565,887,354.53 1,373,057,352.03
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債 23,403,338.26 27,949,810.81
衍生金融負債
應付票據 3,603,000,968.32 4,007,610,987.44
應付賬款 6,053,163,510.30 6,192,817,172.66
預收款項 2,154,716.31 1,501,592.86
合同負債 777,105,349.81 637,600,248.27
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放 39,833,947.90 40,672,761.20
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應付職工薪酬 816,973,912.53 1,107,767,847.03
應交稅費 654,699,549.41 637,413,726.21
其他應付款 152,848,277.44 432,596,618.50
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動(dòng)負債 40,293,250.79 50,631,288.01
其他流動(dòng)負債 55,345,961.91 141,802,172.65
流動(dòng)負債合計 13,784,710,137.51 14,651,421,577.67
非流動(dòng)負債：
保險合同準備金
長(cháng)期借款 1,674,473,239.78 1,454,515,592.90
應付債券 3,795,792,109.03 3,759,910,480.20
其中：優(yōu)先股
永續債
租賃負債 155,335,482.65 188,307,534.03
長(cháng)期應付款
長(cháng)期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 66,777,488.69 67,592,690.22
遞延所得稅負債 16,685,895.05 14,590,675.20
其他非流動(dòng)負債
非流動(dòng)負債合計 5,709,064,215.20 5,484,916,972.55
負債合計 19,493,774,352.71 20,136,338,550.22
所有者權益：
股本 1,627,598,788.00 1,627,597,512.00
其他權益工具 417,187,050.02 417,188,221.87
其中：優(yōu)先股
永續債
資本公積 5,587,659,186.31 5,588,968,998.03
減：庫存股
其他綜合收益 -43,332,388.18 -41,181,639.54
專(zhuān)項儲備 24,819,988.94 21,451,859.51
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盈余公積 536,996,294.12 536,996,294.12
一般風(fēng)險準備 6,225,861.20 6,225,861.20
未分配利潤 6,222,167,012.63 5,910,018,186.94
歸屬于母公司所有者權益合計 14,379,321,793.04 14,067,265,294.13
少數股東權益 5,397,444,348.73 5,201,907,168.42
所有者權益合計 19,776,766,141.77 19,269,172,462.55
負債和所有者權益總計 39,270,540,494.48 39,405,511,012.77
法定代表人：張子燕 主管會(huì )計工作負責人：張文明 會(huì )計機構負責人：張文明
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 8,138,553,964.44 9,922,298,143.85
其中：營(yíng)業(yè)收入 8,122,008,518.48 9,908,270,488.08
利息收入 16,545,445.96 13,948,407.78
已賺保費
手續費及傭金收入 79,247.99
二、營(yíng)業(yè)總成本 7,581,727,802.10 9,242,600,474.48
其中：營(yíng)業(yè)成本 6,822,588,626.95 8,594,755,594.48
利息支出 23,461.05 74,536.93
手續費及傭金支出 6,677.75 10,989.14
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 21,500,180.43 13,973,788.87
銷(xiāo)售費用 356,928,398.87 326,452,337.21
管理費用 290,196,797.75 263,940,496.11
研發(fā)費用 27,182,961.26 32,252,638.57
財務(wù)費用 63,300,698.04 11,140,093.17
其中：利息費用 65,913,603.04 37,605,573.42
利息收入 47,376,346.95 25,506,756.21
加：其他收益 55,428,284.05 16,676,183.03
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
-545,237.83 6,605,353.01
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的
金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
-3,598,038.50 37,455,992.05
填列）
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資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
-6,462,130.60 -3,769,293.00
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”填列） 661,561,944.42 745,021,015.76
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,562,960.52 1,982,053.58
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,390,024.13 1,629,753.54
四、利潤總額（虧損總額以“－”填
列）
減：所得稅費用 166,396,638.04 155,766,374.84
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經(jīng)營(yíng)持續性分類(lèi)
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類(lèi)
六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,659,407.97 -9,399,990.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-2,150,748.64 -7,788,038.27
的稅后凈額
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動(dòng)
變動(dòng)
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
-2,150,748.64 -7,788,038.27
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
-508,659.33 -1,611,951.96
稅后凈額
七、綜合收益總額 493,678,834.80 580,206,950.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 183,680,757.75 153,470,077.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.27
（二）稀釋每股收益 0.15 0.26
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元。
法定代表人：張子燕 主管會(huì )計工作負責人：張文明 會(huì )計機構負責人：張文明
江蘇國泰國際集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 9,054,844,590.80 13,283,671,117.65
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 28,670,813.29 13,092,834.91
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業(yè)務(wù)現金凈額
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金 15,473,731.59 13,787,488.38
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 555,064,523.33 861,620,537.86
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 103,598,683.51 45,711,740.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 9,757,652,342.52 14,217,883,719.62
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 7,635,711,324.32 13,274,920,782.12
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 20,037,118.06
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 -13,710,143.92 -23,617,999.95
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金 30,138.80 34,505.23
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 954,997,157.65 783,394,712.04
支付的各項稅費 255,505,432.93 209,245,939.18
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 204,811,836.06 322,234,902.46
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 9,037,345,745.84 14,586,249,959.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 720,306,596.68 -368,366,239.52
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資收到的現金 8,788,404,002.95 5,182,077,758.14
取得投資收益收到的現金 52,269,302.75 8,306,650.19
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)
期資產(chǎn)收回的現金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
投資活動(dòng)現金流入小計 8,849,316,126.11 5,193,123,932.25
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)
期資產(chǎn)所支付的現金
投資支付的現金 8,918,230,330.32 6,562,526,035.80
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 11,744.40 73,558,911.00
投資活動(dòng)現金流出小計 9,154,360,079.61 6,812,399,243.87
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -305,043,953.50 -1,619,275,311.62
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資收到的現金 2,310,000.00
江蘇國泰國際集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 922,286,731.10 1,541,069,896.02
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 219,576,071.87 78,461,510.25
籌資活動(dòng)現金流入小計 1,144,172,802.97 1,619,531,406.27
償還債務(wù)支付的現金 512,622,224.15 1,280,963,555.51
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 593,379,689.85 112,229,685.87
籌資活動(dòng)現金流出小計 1,373,716,203.19 1,602,839,412.28
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -229,543,400.22 16,691,993.99
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的
-26,604,996.85 21,942,119.24
影響
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 159,114,246.11 -1,949,007,437.91
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 13,931,556,489.39 10,291,208,030.19
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 14,090,670,735.50 8,342,200,592.28
（二） 審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
江蘇國泰國際集團股份有限公司
董事會(huì )
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