證券代碼：600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人福醫藥 編號：臨 2023-053 號
人福醫藥集團股份公司關(guān)于
調整 2023 年度預計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔保額度的公告
【資料圖】
特 別 提 示
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法
律責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱(chēng)：湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“葛店人?！保┘捌湎?/p>
屬全資或控股子公司
● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實(shí)際為其提供的擔保余額：
人福下屬資產(chǎn)負債率低于 70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由 38,000.00
萬(wàn)元人民幣調整為 17,000.00 萬(wàn)元人民幣，公司預計為葛店人福及其下屬資產(chǎn)負債率
高于（或等于）70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由 82,000.00 萬(wàn)元人民幣
調整為 123,000.00 萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，公司為葛店人福及其下屬全資或
控股子公司提供的擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為 99,450.00 萬(wàn)元。
● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市
公司的保障。
? 對外擔保逾期的累計數量：無(wú)
? 特別風(fēng)險提示：本次調整后，預計為資產(chǎn)負債率高于（或等于）70%以上的子公
司提供擔保的最高額度不超過(guò) 123,000.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例
不超過(guò) 8.18%。
? 此事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
一、關(guān)聯(lián)擔保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度
預計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》，本次公司擬根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在上述擔保額
度的基礎上，調整 2023 年度預計為葛店人福及其下屬子公司提供關(guān)聯(lián)擔保的額度，
具體調整情況如下：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬(wàn)元） （單位：萬(wàn)元） 位：萬(wàn)元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
人福醫藥 葛店人福下屬全資或控股子公司 ￥38,000.00 ￥17,000.00 ￥14,450.00
人福醫藥 葛店人福及其下屬全資或控股子公司 ￥82,000.00 ￥123,000.00 ￥80,000.00
除上述調整外，公司 2022 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于 2023 年度預計為子
公司提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》的其他內容保持不變。
因上述被擔保公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供
擔保，公司為上述公司提供擔保事項為關(guān)聯(lián)擔保。上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第
五十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對本次擔保額度調整出具了同意的獨立意見(jiàn)。
此事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二、被擔保人基本情況
（一）葛店人福
計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類(lèi)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)
所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)
營(yíng)和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；
經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務(wù)；房屋租賃。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 193,725.86 183,857.27
凈資產(chǎn) 57,703.31 58,416.55
負債總額 136,022.55 125,440.72
其中：流動(dòng)負債總額 80,723.76 76,738.71
營(yíng)業(yè)收入 35,654.93 101,591.62
凈利潤 7,456.66 19,105.58
董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福 9.46%的股權，公司監事鄭承剛持有葛店人福 4.73%
的股權，其他股東非公司關(guān)聯(lián)人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
目前，公司尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議。如公司股東大會(huì )通過(guò)該調整事項，公司董事
會(huì )將根據上述被擔保公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安
排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴格按照股東大會(huì )授權履行相關(guān)擔保事項。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司對外擔保額度的調整有利于滿(mǎn)足子公司的融資需求和開(kāi)展日常業(yè)務(wù)，上
述被擔保方均為公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供
擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現有經(jīng)營(yíng)狀況良好，擔保風(fēng)險處于公司
可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%，但上述公司近年來(lái)經(jīng)
營(yíng)穩定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保
以增強對上市公司的保障。公司董事會(huì )已審慎判斷被擔保方償還債務(wù)的能力，且本次
調整預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)
務(wù)的正常開(kāi)展，上述調整預計擔保額度的行為不會(huì )損害公司和股東利益，具有必要性
和合理性。
五、董事會(huì )意見(jiàn)
聯(lián)擔保預計額度，有利于提高子公司的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本
次調整預計擔保額度涉及的關(guān)聯(lián)擔保主體為公司控股子公司，其財務(wù)狀況穩定，資信
良好，具備較強的履約能力，該事項不會(huì )損害全體股東的利益，同意將該事項提交公
司董事會(huì )審議，關(guān)聯(lián)董事應回避表決。
主體為公司控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關(guān)規定，財務(wù)
風(fēng)險處于公司可控制范圍內，所涉及的擔保事項有利于提高相關(guān)子公司的融資能力，
符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要；本次調整預計關(guān)聯(lián)擔保額度符合《公司法》《證券法》
《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》等有關(guān)法
律、法規及《公司章程》的規定，未發(fā)現有損害股東權益，尤其是中小股東權益的情
形；同意將該預案提交公司董事會(huì )審議，并按規定履行股東大會(huì )審批程序。
展需要，被擔保人均為公司控股子公司，且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔保風(fēng)險可控。
為進(jìn)一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保
障。公司未有與《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管
要求》的規定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經(jīng)公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )后執行，
上市公司權益不會(huì )因此受到損害，同意本次調整預計關(guān)聯(lián)擔保額度事項，并同意將該
議案提交股東大會(huì )審議。
度事項，有利于在公司范圍內優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符
合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次提請公司股東大會(huì )審議授權的對外擔保的相關(guān)主體
為公司下屬控股子公司，因上述控股子公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東
未按投資比例提供擔保，公司為上述控股子公司提供擔保事項為關(guān)聯(lián)擔保。上述被擔
保公司主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關(guān)規定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制
范圍內；該項預案符合有關(guān)法律法規的規定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，
同意將該預案提交公司股東大會(huì )審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的
額度）為 793,162.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 1,503,699.33 萬(wàn)元的
也無(wú)涉及訴訟的對外擔保。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會(huì )
二〇二三年五月二十七日
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