證券代碼：600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人福醫藥 編號：臨 2023-052 號
(資料圖片)
人福醫藥集團股份公司關(guān)于
調整 2023 年度預計為公司及子公司提供擔保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承
擔法律責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱(chēng)：
● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實(shí)際為其提供的擔保余額：
萬(wàn)元人民幣增加至 762,162.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔
保的最高額度將由 147,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 157,000.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資
或控股子公司對公司提供擔保的最高額度將由 373,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 488,000.00
萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實(shí)際為其提供的擔保
總額（包含尚未使用的額度）為 693,712.00 萬(wàn)元。
● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公
司的保障。
● 對外擔保逾期的累計數量：無(wú)。
● 特別風(fēng)險提示：本次調整后，2023 年度預計為資產(chǎn)負債率高于（或等于）70%以上的
子公司提供擔保的最高額度不超過(guò) 131,300.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比
例不超過(guò) 8.73%。
● 此事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
一、擔保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度預
計為子公司提供擔保的議案》，本次公司擬根據業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結構調整需要，在上
述擔保額度的基礎上，調整 2023 年度為公司及子公司提供擔保的額度：公司預計為下
屬全資或控股子公司提供擔保的最高額度將由 732,162.00 萬(wàn)元人民幣增加至 762,162.00
萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔保的最高額度將由 147,000.00
萬(wàn)元人民幣增加至 157,000.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔保
的最高額度將由 373,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 488,000.00 萬(wàn)元人民幣。
本次調整擔保額度的具體情況如下表所示：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬(wàn)元） （單位：萬(wàn)元） 位：萬(wàn)元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
湖北人福及其下屬全資或控股子公司 ￥301,500.00 ￥280,000.00 ￥252,500
人福醫藥 宜昌人福及其下屬全資或控股子公司 ￥200,000.00 ￥220,000.00 ￥172,800
武漢人福 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥9,000
合計 ￥521,500.00 ￥530,000.00 /
人福醫藥 湖北人福下屬全資或控股子公司 ￥78,500.00 ￥100,000.00 ￥77,150
二、全資或控股子公司之間的擔保預計
①
人福有限 湖北人福 ￥75,000.00 ￥85,000.00 ￥50,000.00
三、子公司對公司的擔保預計
武漢人福 人福醫藥 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥15,000.00
②
武漢普克 人福醫藥 ￥23,000.00 ￥33,000.00 ￥20,000.00
③
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 人福醫藥 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
④
人福美國 人福醫藥 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
⑤
三峽制藥 人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
⑥
三峽普諾丁 人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
合計 ￥63,000.00 ￥178,000.00 /
注：①“人福有限”指武漢人福醫藥有限公司；
②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；
③“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司；
④“人福美國”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；
⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調整外，公司 2022 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于 2023 年度預計為子公
司提供擔保的議案》的其他內容保持不變。
上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對本次擔
保額度調整出具了同意的獨立意見(jiàn)。該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
二、被擔保人基本情況
（一）人福醫藥
人福醫藥基本情況及財務(wù)數據詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年一季度報告》《2022 年年度報告》。
（二）湖北人福
道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為
準)一般項目：第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售，第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售，制藥專(zhuān)用設備銷(xiāo)售,石油制
品銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品),專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品)，國內貨物運輸代理，技
術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，工程技術(shù)服務(wù)(規劃管理、勘察、設計、監理除外)，普通貨物
倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)，企業(yè)管理咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、
技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣，普通機械設備安裝服務(wù)，信息技術(shù)咨詢(xún)服
務(wù)，光學(xué)玻璃銷(xiāo)售，專(zhuān)用設備修理，機械電氣設備銷(xiāo)售，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，非居住房地產(chǎn)
租賃，塑料制品制造，電子產(chǎn)品銷(xiāo)售，家具銷(xiāo)售，機械設備銷(xiāo)售，消毒劑銷(xiāo)售(不含危
險化學(xué)品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實(shí)驗分析儀器銷(xiāo)售，初級農產(chǎn)品收購，計算機
系統服務(wù)，汽車(chē)銷(xiāo)售。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 736,731.56 768,414.56
凈資產(chǎn) 256,338.63 253,832.72
負債總額 480,392.93 514,581.84
其中：流動(dòng)負債總額 478,425.83 512,492.22
營(yíng)業(yè)收入 213,799.58 821,701.44
凈利潤 2,651.81 11,700.62
權，根據增資協(xié)議的遠期回購約定，公司持有其 100%權益。
（三） 宜昌人福
有效期為準）；醫療器械的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（以《醫療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準）；
預包裝食品、保健食品和特殊醫學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑有效許可證經(jīng)
營(yíng)）；第一類(lèi)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；醫藥技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨
詢(xún)；藥品、食品檢測服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、
科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司
經(jīng)營(yíng)和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；代理進(jìn)出口（國家有專(zhuān)項審批規定的，未取得相
關(guān)許可，不得經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù)；藥品委托生產(chǎn)。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 1,062,903.94 1,045,083.62
凈資產(chǎn) 736,543.49 680,572.96
負債總額 326,360.45 364,510.66
其中：流動(dòng)負債總額 229,187.10 274,630.70
營(yíng)業(yè)收入 197,293.66 700,995.31
凈利潤 57,722.73 207,801.36
（四） 武漢人福
品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體
經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)
咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；
機械設備租賃；企業(yè)管理咨詢(xún)；物業(yè)管理；會(huì )議及展覽服務(wù)；創(chuàng )業(yè)空間服務(wù)。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 86,761.39 75,389.82
凈資產(chǎn) 67,754.58 64,077.20
負債總額 19,006.81 11,312.61
其中：流動(dòng)負債總額 16,884.79 9,296.68
營(yíng)業(yè)收入 17,337.50 62,824.03
凈利潤 3,632.81 9,991.40
其 1.67%的股權。
三、擔保協(xié)議的主要內容
目前，公司尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議。如公司股東大會(huì )通過(guò)該調整事項，公司董事會(huì )
將根據上述各公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確
定融資方式，嚴格按照股東大會(huì )授權履行相關(guān)擔保事項。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司對外擔保額度的調整有利于滿(mǎn)足公司及子公司的融資需求和開(kāi)展日常業(yè)
務(wù)，上述被擔保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未
按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現有經(jīng)營(yíng)狀況良好，擔保
風(fēng)險處于公司可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%，但上述公
司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保以
增強對上市公司的保障。公司董事會(huì )已審慎判斷被擔保方償還債務(wù)的能力，且本次調整
預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正
常開(kāi)展，上述調整預計擔保額度的行為不會(huì )損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會(huì )意見(jiàn)
公司董事會(huì )認為：此次調整 2023 年度預計擔保額度事項符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，
被擔保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔保風(fēng)險可控。
為進(jìn)一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。
本公司未有與《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》
的規定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經(jīng)公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )后執行，上市公
司權益不會(huì )因此受到損害。同意本次調整預計擔保額度事項，并同意將該議案提交股東
大會(huì )審議。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為：本次公司調整 2023 年度預計擔保額度事項，
有利于在公司范圍內優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次提請公司股東大會(huì )審議授權的對外擔保的相關(guān)主體為公司及下屬
全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關(guān)規定，財務(wù)風(fēng)險處
于公司可控制范圍內；該項預案符合有關(guān)法律法規的規定，不存在損害公司或中小股東
利益的情況，同意將該預案提交公司股東大會(huì )審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額
度）為 793,162.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 1,503,699.33 萬(wàn)元的 52.75%，
全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無(wú)逾期對外擔保，也無(wú)涉及訴
訟的對外擔保。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會(huì )
二〇二三年五月二十七日
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