股票代碼：603580 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：艾艾精工
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
【資料圖】
會(huì )議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
目 錄
一、2022年度股東大會(huì )會(huì )議議程
二、2022年度股東大會(huì )會(huì )議須知
三、2022年度股東大會(huì )會(huì )議議案
案》
議案》
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
一、會(huì )議時(shí)間：2023年6月9日14：00
二、會(huì )議地點(diǎn)：上海市楊浦區翔殷路580號2樓會(huì )議室
三、出席或列席會(huì )議人員：
上海分公司登記在冊的艾艾精工（股票代碼：603580）股東有權出席股東大會(huì )
，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股
東。
四、主持人：董事長(cháng)涂木林先生
五、會(huì )議議程：
數。
（1）審議《公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》
（2）審議《公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》
（3）審議《公司2022年度財務(wù)決算的議案》
（4）審議《公司2022年年報及摘要》
（5）審議《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》
（6）審議《關(guān)于續聘審計機構及其報酬的議案》
（7）審議《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告的
議案》
（8）審議《關(guān)于確認公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預計公司2023年度關(guān)聯(lián)交易
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
的議案》
件。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
為了保障本次股東大會(huì )能夠順利召開(kāi)，請各位參會(huì )人員遵守股東大會(huì )的會(huì )
場(chǎng)紀律：
關(guān)的問(wèn)題請會(huì )后討論。會(huì )議期間，會(huì )議主持人及公司管理層可以拒絕回答與本
次會(huì )議議案無(wú)關(guān)的問(wèn)題。
經(jīng)公司董事會(huì )同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、
錄音、拍照。各位股東應認真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權益，
不得擾亂大會(huì )的正常秩序。
表決采用現場(chǎng)投票表決方式，網(wǎng)絡(luò )投票表決方法請參照本公司發(fā)布的《關(guān)于召
開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知公告》。
擾會(huì )議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予
以制止。
》。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案，見(jiàn)附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
、《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定行使職權，認真貫徹執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議，勤勉
盡責，切實(shí)履行了公司及股東賦予的各項職責?，F將公司2022年度董事會(huì )主要工作情況報告
如下：
一、公司總體經(jīng)營(yíng)情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：17652萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：12411萬(wàn)元
歸屬于母公司的凈利潤：-280萬(wàn)元
每股收益：-0.0214元/股
（1）研發(fā)創(chuàng )新情況
報告期內，根據市場(chǎng)調研分析及未來(lái)需求，公司對產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，滿(mǎn)足客戶(hù)對于新工藝
、新材料的產(chǎn)品要求。報告期內，公司產(chǎn)品研發(fā)工作按年度計劃順利實(shí)施。報告期內申請多
項專(zhuān)利。
（2）市場(chǎng)推廣方面
為了快速、有效的掌握客戶(hù)實(shí)際需求，鞏固市場(chǎng)與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，促進(jìn)新產(chǎn)品的推展應
用，報告期內，公司積極參與展會(huì ),提高公司品牌能見(jiàn)度,了解和掌握不同類(lèi)別客戶(hù)的實(shí)際需
求，為后續產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和成套配件服務(wù)奠定了基礎。
（3）生產(chǎn)管理方面
為保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)提高生產(chǎn)效率，對公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及機械設備進(jìn)行優(yōu)化
，并取得了預期的效果。為有效保障生產(chǎn)員工的安全，生產(chǎn)部認真宣傳公司的各項安全管理
制度，嚴格執行操作規程，不斷提高員工的安全生產(chǎn)意識，避免了各類(lèi)事故的發(fā)生。
（4）內部控制提升方面
公司高度重視規范運作和內部控制制度的完善工作。報告期內，公司根據經(jīng)營(yíng)及發(fā)展情
況完善了各部門(mén)組織結構、崗位分工、主要業(yè)務(wù)流程及相關(guān)標準，促進(jìn)了部門(mén)管理的規范化
，梳理了各項內控制度，并結合市場(chǎng)環(huán)境及監管的要求，為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展及內部
控制目標的實(shí)現提供了保障。
（5）募投項目建設方面報告期內，公司根據募投項目進(jìn)展情況
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
目建設。截止2017年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，2017年5月25日向社
會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1667萬(wàn)股，實(shí)際募集資金凈額為人民幣13108.7萬(wàn)元。業(yè)經(jīng)大
華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000326號”驗資報告驗證確認。
本公司截至2022年12月31日募集資金實(shí)際使用及結余情況如下：
項目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續費） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續費） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續費） 8,096.76
募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
（6）投資者關(guān)系管理方面
報告期內，公司在上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司提供的網(wǎng)上平臺與投資者積極互動(dòng)。公司管
理層就公司經(jīng)營(yíng)狀況、競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰略、客戶(hù)群體及可持續發(fā)展等情況與投資者進(jìn)行了
深入的交流。也隨時(shí)關(guān)注投資者來(lái)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )提問(wèn),及時(shí)互動(dòng)回答.與投資者保持良好互動(dòng)關(guān)
系。
二、董事會(huì )日常工作情況
報告期內，公司董事會(huì )共召開(kāi)了5次會(huì )議，具體情況如下：
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 會(huì )議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見(jiàn)公告編號 2022-001
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過(guò)了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見(jiàn)公告編號 2022-018
第四屆第六次 2022-8-22 詳見(jiàn)公告編號 2022-028
第四屆第七次 2022-10-28 詳見(jiàn)公告編號 2022-033
三、股東大會(huì )決議的執行情況
報告期內，公司共召開(kāi)了1次股東大會(huì )，具體情況如下：
決議刊登的指定 決議刊登的披
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 會(huì )議決議
網(wǎng)站的查詢(xún)索引 露日期
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
東大會(huì ) 網(wǎng) 站 2022-025
www.sse.com.cn
四、董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的履職情況
報告期內，戰略委員會(huì )結合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展狀況，對公司長(cháng)期發(fā)
展戰略和重大投資決策進(jìn)行審議并提出建議。
報告期內，公司審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，充分發(fā)揮監督作用，與審計會(huì )計師進(jìn)
行溝通，制定年度審計計劃并對年度審計工作進(jìn)行安排，并就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題與相關(guān)
人員進(jìn)行有效溝通，切實(shí)履行了審計委員會(huì )工作職責。
報告期內，公司薪酬與考核委員會(huì )對董事、監事和高級管理人員對薪酬等事項進(jìn)行了討
論與審議，認為2022年公司體現了公平原則，公司董事、監事及高級管理人員的薪酬發(fā)放符
合公司薪酬管理制度的規定，不存在違反公司薪酬管理制度及與薪酬管理制度不一致的情形
。
五、公司2023年工作計劃
做好人員儲備、市場(chǎng)開(kāi)拓、服務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng )新等方面業(yè)務(wù)的同時(shí)，重點(diǎn)抓好以下幾方面工
作：
售管道拓展，加快公司海內外業(yè)務(wù)的拓展進(jìn)度。
效率，提升總體執行能力；全面推行生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售及客戶(hù)關(guān)系管理、財務(wù)一體化的管理系
統，加強采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售管理，強化節能降耗及成本控制；明確權責分配，正確行使職權
強化公司風(fēng)險管控。
、安全管理等方面的培訓，不斷提升員工專(zhuān)業(yè)技能水平以及崗位認知度。加強團隊建設和人
才激勵力度，進(jìn)行激勵制度實(shí)施。
以適當的價(jià)格獲取公司發(fā)展所需的核心資源，實(shí)現具有協(xié)同效應的外延式擴張，進(jìn)一步增強
上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
《特定對象調研采訪(fǎng)接待
管理制度》的相關(guān)要求，通過(guò)多種方式與投資者進(jìn)行積極的互動(dòng)交流，持續做好投資者接待
及信息披露等工作。加強網(wǎng)絡(luò )信息平臺建設及媒體合作等多方面的工作，保障投資者能夠平
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
等地獲取公司經(jīng)營(yíng)管理、未來(lái)發(fā)展等信息，構建公司與投資者順暢的互動(dòng)關(guān)系，樹(shù)立公司在
資本市場(chǎng)的良好形象。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司董事會(huì )
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案，見(jiàn)附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
《公司章程》等法律法規和《監事會(huì )議事規則》的規
定，對公司依法運營(yíng)、財務(wù)管理、重大決策及董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行
了重點(diǎn)監督，積極維護公司、股東及員工的合法權益，勤勉盡責,切實(shí)履行了公司及股東賦
予的各項職責?，F將公司 2022 年度監事會(huì )主要工作情況報告如下：
一、監事會(huì )工作情況
報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi) 5 次會(huì )議，會(huì )議審議事項如下：
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 會(huì )議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見(jiàn)公告編號 2022-002
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過(guò)了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見(jiàn)公告編號 2022-019
第四屆第六次 2022-8-22 詳見(jiàn)公告編號 2022-029
第四屆第七次 2022-10-28 詳見(jiàn)公告編號 2022-034
二、監事會(huì )成員變動(dòng)情況
俞秀麗女士、茍文川先生擔任公司非職工代表監事。與職工代表監事費敏怡共同組成公
司監事會(huì )。2022 年監事會(huì )成員無(wú)變動(dòng)。
三、 提議召開(kāi)和出席董事會(huì )、股東大會(huì )的情況
報告期內監事會(huì )無(wú)提出召開(kāi)股東大會(huì )的情形，報告期內公司一共召開(kāi) 5 次董事會(huì )、1 次
股東大會(huì )，公司監事依法列席了公司歷次股東大會(huì )和董事會(huì )。對會(huì )議的召集、召開(kāi)程序、決
議事項，公司的決策程序和公司董事、高管人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監督。
四、監事會(huì )對公司 2022 年有關(guān)事項發(fā)表的意見(jiàn)
報告期內，監事與公司管理層保持緊密聯(lián)系，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及重大項目
建設進(jìn)展情況，對重要議案進(jìn)行了認真審核，并通過(guò)多種方式與董事、管理層溝通，并提出
科學(xué)合理化建議。
監事會(huì )認為，公司在 2022 年度的經(jīng)營(yíng)和運作，整體合乎法律規范的要求，公司的各位
董事、經(jīng)營(yíng)管理層恪盡職守，沒(méi)有發(fā)現違法、違規、違章的行為或損害股東權益的情況。公
司決策程序嚴格遵循了《公司法》 《證券法》等法律法規和中國證監會(huì )、上海證券交易所及
《公司章程》所作出的各項規定，決策程序合法有效，且期和公司的發(fā)展要求；公司董事、
高管人員在 2022 年的工作中嚴格遵守國家有關(guān)的法律法規及公司各項規章制度，認真執行
董事會(huì )、股東大會(huì )的各項決議。
報告期內，監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所出具的關(guān)于公司財務(wù)審計報告進(jìn)行了謹慎認真的審閱，
對公司各期財務(wù)報告出具了審核意見(jiàn)，強化了對公司財務(wù)狀況和財務(wù)成果的監督。監事會(huì )認
為公司財務(wù)管理規范，財務(wù)運行狀況良好，尚未發(fā)現違規擔保等違反財務(wù)管理制度的行為。
報告期內，監事會(huì )對公司募集資金使用情況進(jìn)行了監督檢查，公司 2022 年度募集資金
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金
管理制度》等法律、法規或規范性檔的有關(guān)規定，不存在募集資金使用和管理違規的情形，
不存在損害公司及全體股東利益的情形?！豆?ensp;2022 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的
專(zhuān)項報告》的內容真實(shí)、準確、完整。
報告期內，公司不存在任何提供擔保的情形。
五、展望
進(jìn)一步監督、促進(jìn)公司治理結構的規范進(jìn)程。更加關(guān)注公司權力機構、決策機構、執行機構
的協(xié)調運作；關(guān)切各級管理人員的道德行為、勤勉盡職、成果業(yè)績(jì)等方面的進(jìn)步和存在問(wèn)題，
督促監事積極參加培訓學(xué)習。監督公司依法運作情況，積極督促內部控制體系的建設和有效
運行；檢查公司財務(wù)情況，通過(guò)定期了解和審閱財務(wù)報告，對公司的財務(wù)運作情況實(shí)施監督；
監督公司信息披露情況及公司董事和高管人員勤勉盡責的情況，防止損害公司同股東權益的
行為發(fā)生。認真依照法律法規和公司章程，忠實(shí)地履行職責，認真維護公司及股東的合法權
益。
過(guò)去的一年里，監事會(huì )的工作得到了廣大股東、董事、高級管理人員和全體員工的支持，
章程》賦予的職權，強化監督職能，履行好監事會(huì )的職責，促進(jìn)公司的健康、規范發(fā)展。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司監事會(huì )
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《公司2022年度財務(wù)決算的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算的議案，見(jiàn)附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
公司 2022 年度財務(wù)決算已經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，并出具了無(wú)保留
意見(jiàn)的審計報告。大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認為公司的財務(wù)報表在所有重大方面按
照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了艾艾精工 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財務(wù)
狀況以及 2022 年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
一、主要財務(wù)數據和指標
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年
主要會(huì )計數據 2022年 2021年 同期增減 2020年
(%)
營(yíng)業(yè)收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09 194,159,732.72
歸屬于上市公司股東的凈 -2,802,152.69 34,073,044.29 -108.22 30,565,110.49
利潤
歸屬于上市公司股東的扣 -3,935,984.64 31,773,781.74 -112.39 26,757,221.02
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 19,345,880.74
凈額
本期末比上
減（%）
歸屬于上市公司股東的凈 437,130,028.95 461,544,815.18 -5.29 438,922,204.73
資產(chǎn)
總資產(chǎn) 529,933,022.93 549,775,026.45 -3.61 496,888,974.11
(一)
本期比上年
主要財務(wù)指標 2022年 2021年 2020年
同期增減(%)
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
基本每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
稀釋每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 -0.0301 -112.38
每股收益（元／股）
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） -0.61 減少8.16個(gè)
百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權 -0.86 減少7.90個(gè)
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 百分點(diǎn)
截止 2022 年底經(jīng)中國注冊會(huì )計師審計，本公司合并資產(chǎn)負債表的總資產(chǎn)為 52993 萬(wàn)元，
總負債為 7498 萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的權益為 43713 萬(wàn)元。
本公司 2022 年末股本為 13067.32 萬(wàn)股。與 2021 年股本情況相比無(wú)變動(dòng)。
二、有關(guān)事項的說(shuō)明:
（一）資產(chǎn)及負債狀況
單位：元
本期期
上期期
本期期末 末金額
末數占
數占總資 較上期 情況
項目名稱(chēng) 本期期末數 上期期末數 總資產(chǎn)
產(chǎn)的比例 期末變 說(shuō)明
的比例
（%） 動(dòng)比例
（%）
（%）
貨幣資金 50,688,140.79 9.57 89,230,309.06 16.23 -43.19 注1
固定資產(chǎn) 175,507,811.36 33.12 77,814,375.03 14.15 125.55 注2
在建工程 36,732,809.65 6.93 79,065,319.74 14.38 -53.54 注3
其他非流 1,166,282.26 0.22 26,923,351.92 4.90 -95.67 注4
動(dòng)資產(chǎn)
其他說(shuō)明
注 1：貨幣資金期末較期初減少 43.19%，主要系子公司西安艾艾、安徽艾艾支付廠(chǎng)房建設及
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
設備款所致。
注 2：期末余額較期初余額增加 125.55%，主要系本期子公司安徽艾艾廠(chǎng)房生產(chǎn)線(xiàn)轉固。
注 3：期末余額較期初余額減少 53.54%，主要系本期子公司安徽艾艾廠(chǎng)房生產(chǎn)線(xiàn)轉固，以及
子公司西安艾艾正在建設所致。
注 4：期末余額較期初余額減少 95.67%，主要系本期收回預付投資款，以及期末預付設備、
軟件款較期初減少所致。
（二）利潤表及現金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位：元 幣種：人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09
營(yíng)業(yè)成本 124,113,526.82 160,227,626.02 -22.54
銷(xiāo)售費用 15,431,263.63 17,381,545.22 -11.22
管理費用 24,270,429.51 22,472,694.40 8.00
財務(wù)費用 -3,095,848.23 2,478,659.04 -224.90
研發(fā)費用 10,473,872.83 13,058,607.47 -19.79
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -51,963,208.97 -82,037,884.23 -36.66
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -21,439,845.06 5,626,155.52 -481.07
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期訂單量減少，營(yíng)業(yè)收入比上年同期減少。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明：營(yíng)業(yè)收入減少，營(yíng)業(yè)成本相應減少。
銷(xiāo)售費用變動(dòng)原因說(shuō)明：本期訂單量減少，營(yíng)業(yè)收入減少，銷(xiāo)售費用相應減少。
管理費用變動(dòng)原因說(shuō)明：較上年同期無(wú)較大變化。
財務(wù)費用變動(dòng)原因說(shuō)明：本期匯率變動(dòng)影響為匯兌收益，上年同期是匯兌損失。
研發(fā)費用變動(dòng)原因說(shuō)明：較上年同期無(wú)較大變化。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：本期收到的稅費返還多于上年同期。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要是本期投資支付的現金少于上年同期。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：本期籌資活動(dòng)流入的現金流少于上年同期。
會(huì )計政策變更的內容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起執行財政部 2021
年發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第 15 號》 “關(guān)于
第 四 屆 董 事 會(huì ) 第 三 次 本項會(huì )計政策變更對公司本報告期財
企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研
會(huì )議審議批準 務(wù)報表無(wú)影響
發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計
處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷” 。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
會(huì )計政策變更的內容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 12 月 13 日起執行財政部 2022
年發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第 16 號》 “關(guān)于
發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的 第 四 屆 董 事 會(huì ) 第 八 次
（1）
所得稅影響的會(huì )計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現 會(huì )議審議批準
金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支
付的會(huì )計處理” 。
（1） 執行企業(yè)會(huì )計準則解釋第 16 號對本公司的影響
（財會(huì )〔2022〕31 號，
以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋 16 號”），解釋 16 號三個(gè)事項的會(huì )計處理中：“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和
負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允許
企業(yè)自發(fā)布年度提前執行，本公司本年度未提前施行該事項相關(guān)的會(huì )計處理；
“關(guān)于發(fā)行方
分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現金結算
的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”內容自公布之日起施行。
本項會(huì )計政策變更對公司本報告期財務(wù)報表無(wú)影響。
（1）利潤分配情況
根據本公司 2023 年 4 月 27 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議，2022 年度本公司
利潤分配預案為：本公司 2022 年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。上述
利潤分配預案尚需經(jīng)股東大會(huì )審議批準。
名為金鋒馥（滁州）科技股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)金鋒馥）及其實(shí)質(zhì)控制人與南京賽富、本
公司等共 14 位投資人簽訂投資協(xié)議，約定金鋒馥增加的 486.5619 萬(wàn)美元注冊資本中，由
繳增資注冊資本中的 67.7323 萬(wàn)美元，占其增資后注冊資本的 3.4265%。
根據投資協(xié)議及修改后的章程，金鋒馥公司董事會(huì )共 6 名，其中本公司委派 1 名。同時(shí)
金鋒馥及其實(shí)控人承諾，
如金鋒馥未于 2022 年 12 月 31 日向中國證監會(huì )完成申報上市材料、
或未完成目標利潤的 50%，則其實(shí)控人或目標公司觸發(fā)按 8%的年化收益或按審定的本輪投
資人享有賬面凈資產(chǎn)權益孰高價(jià)格的回購義務(wù)或對本輪投資人進(jìn)行補償。2022 年度由于經(jīng)
濟環(huán)境等客觀(guān)因素對物流電商設備行業(yè)的影響，金鋒馥利潤下滑超過(guò)預期，暫時(shí)終止了上市
材料的申報，該公司對包括本公司在內的上述 14 位投資人的補償尚在協(xié)商中。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
除上述事項外，本公司不存在需要披露的重要或有事項。
子公司西安艾艾精工輸送系統有限公司 2022 年開(kāi)始工業(yè)用輕型輸送帶及智能輸送裝備
制造廠(chǎng)房的投資建設，廠(chǎng)房項目預算支出 4,500.00 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日止，已累
計簽訂承包施工等合同金額為 5,570.38 萬(wàn)元，累計支出 3,451.93 萬(wàn)元。
除存在上述承諾事項外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司無(wú)其他應披露未披露的重大
承諾事項。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《公司2022年年報及摘要》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年年報及摘要的議案，詳見(jiàn)《艾艾精工2022年年度報告》(修
訂版)和《艾艾精工2022年年度報告摘要》（修訂版）。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》
各位股東及股東代表：
經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計
，公司2022年度實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤為-2,802,152.69元。母公司2022
年度凈利潤為-2,632,759.19元，截止2022年12月31日，母公司累計可供分配利
潤為149,622,448.07元，母公司資本公積余額為82,305,123.88元。綜合考慮公
司未來(lái)的發(fā)展規劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求等情況，為了保障公司的穩定可持續發(fā)
展，增強抵御風(fēng)險能力，維護全體股東的長(cháng)遠利益，公司2022年度不進(jìn)行利潤
分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《關(guān)于續聘審計機構及其報酬的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司關(guān)于續聘審計機構及其報酬的議案，公司擬續聘大華會(huì )計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財務(wù)報告、內控報告審計服務(wù)，聘期
一年，同時(shí)擬授權公司管理層根據審計機構的服務(wù)質(zhì)量與同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格水平等
情況綜合決定有關(guān)審計費用事項。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告的議案》
各位股東及股東代表：
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準艾艾精密工業(yè)輸送系統(上海)股份
有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2017]653號）核準，并經(jīng)上海
證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商長(cháng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司采用網(wǎng)上資金
申購定價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,667萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行
價(jià)格為每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集資金163,532,700.00
元，扣除發(fā)行費用32,445,700.00元，募集資金凈額131,087,000.00元。
截止2017年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì )
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000326號”驗資報告驗證確
認。
本公司截至2022年12月31日募集資金實(shí)際使用及結余情況如下：
項目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續費） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續費） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續費） 8,096.76
募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
《關(guān)于確認公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預計公司2023年度關(guān)聯(lián)交
易的議案》
各位股東及股東代表：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（1）關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：蔡瑞美，與本公司關(guān)系：本公司的董事及公司實(shí)際控制
人。
（2）關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳
物流機械有限公司，與本公司關(guān)系：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司為本公
司總經(jīng)理兼董事涂國圣擔任董事的公司，本公司持股3.4265%。
（1）關(guān)聯(lián)交易的借款利率綜合考慮了公司近期融資安排、市場(chǎng)利率走勢等
因素，借款利率參照同等條件下的銀行貸款利率，其定價(jià)依據充分，價(jià)格公平
合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（2）公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳物流機
械有限公司銷(xiāo)售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品，產(chǎn)品按照市場(chǎng)價(jià)格確定。
（1）2018年7月蔡瑞美與子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司簽訂借款協(xié)議，提
供給意諾工業(yè)皮帶有限公司240萬(wàn)歐元借款，借款利率為3M LIBOR+2%，且不低
于2%，借款期限為2018年7月5日至2019年6月30日，到期后償還40萬(wàn)歐元，剩余
日，截至2022年12月31日止，借款余額為160萬(wàn)歐元。
（2）2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，
提供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬(wàn)歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
（3）2022年，公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和
傳物流機械有限公司銷(xiāo)售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品的銷(xiāo)售額分別為4.82萬(wàn)元、
艾艾精密工業(yè)輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )會(huì )議材料
-38.14萬(wàn)元。
(1)根據公司2023年經(jīng)營(yíng)計劃，擬提請股東大會(huì )授權董事會(huì )審批累計發(fā)生額
不超過(guò)3000萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。（不含以下兩項預計向蔡瑞美借款的關(guān)聯(lián)交易
）
(2)2022年底子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司對蔡瑞美短期借款余額160萬(wàn)歐
元在2023年6月27日到期，如子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司無(wú)其他大額現金流入
，擬向蔡瑞美申請延期該借款160萬(wàn)歐元，借款利率不變。
(3)2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，提
供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬(wàn)歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
額現金流入，擬向蔡瑞美申請延期該借款30萬(wàn)歐元，借款利率不變。
請審議。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
